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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
AP Constructions | 3 183 969.00 | 1 033 967.00 | 2 150 003.00 | 3 183 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 039 109.00 | 1 033 967.00 | 3 005 143.00 | 4 039 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 330.00 | 108 750.00 | 144 580.00 | 253 330.00 |
BZ Autres créances | 823 468.00 | | 823 468.00 | 823 468.00 |
CF Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 232.00 | 108 750.00 | 1 020 482.00 | 1 129 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 342.00 | 1 142 717.00 | 4 025 625.00 | 5 168 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 790.00 | 232 128.00 | | 95 790.00 |
DL TOTAL (I) | 101 290.00 | 237 628.00 | | 101 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 799.00 | 3 717 845.00 | | 3 786 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 964.00 | 14 412.00 | | 71 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 500.00 | 44 418.00 | | 61 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 920.00 | | |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 335.00 | 3 784 666.00 | | 3 924 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 625.00 | 4 022 294.00 | | 4 025 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 152.00 | 123 483.00 | | 196 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 421.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 421.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -421.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 374.00 | 47 450.00 | | 41 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 159.00 | 532 860.00 | | 457 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 369.00 | 300 732.00 | | 361 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 790.00 | 232 128.00 | | 95 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 206.00 | | 107 197.00 | 3 935 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 4 039 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 4 039 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 206.00 | | 107 197.00 | 3 935 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 146.00 | 129 302.00 | | 937 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 146.00 | 129 302.00 | | 937 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786 799.00 | 58 616.00 | | 3 786 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 468.00 | 823 468.00 | | 823 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 797.00 | 1 076 797.00 | | 1 076 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 335.00 | 196 152.00 | | 3 924 335.00 |