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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
AP Constructions | 3 076 773.00 | 809 145.00 | 2 267 628.00 | 3 076 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 931 913.00 | 809 145.00 | 3 122 768.00 | 3 931 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BZ Autres créances | 802 824.00 | | 802 824.00 | 802 824.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 216.00 | | 881 216.00 | 881 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 129.00 | 809 145.00 | 4 003 984.00 | 4 813 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 522.00 | 191 826.00 | | 274 522.00 |
DL TOTAL (I) | 280 022.00 | 197 326.00 | | 280 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 406.00 | 3 321 564.00 | | 3 658 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 090.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 16 578.00 | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 11 145.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 962.00 | 3 356 377.00 | | 3 723 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 984.00 | 3 553 703.00 | | 4 003 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 568 167.00 | 568 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 568 167.00 | 568 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 002.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 341.00 | 39 953.00 | | 55 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 839.00 | 444 658.00 | | 572 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 316.00 | 252 832.00 | | 298 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 522.00 | 191 826.00 | | 274 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 514.00 | | | 3 940 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 3 931 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 3 931 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 514.00 | | | 3 940 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 143.00 | 128 002.00 | | 681 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 143.00 | 128 002.00 | | 681 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 658 406.00 | 62 842.00 | | 3 658 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 364.00 | | | 333 364.00 |
VP Divers | 802 824.00 | 1 650.00 | 801 174.00 | 802 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 118.00 | 77 944.00 | 801 174.00 | 879 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 962.00 | 128 398.00 | | 3 723 962.00 |