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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
AP Constructions | 3 076 773.00 | 681 143.00 | 2 395 630.00 | 3 076 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 514.00 | 681 143.00 | 3 259 371.00 | 3 940 514.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 292 278.00 | | 292 278.00 | 292 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 846.00 | 681 143.00 | 3 553 703.00 | 4 234 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 826.00 | 149 700.00 | | 191 826.00 |
DL TOTAL (I) | 197 326.00 | 155 200.00 | | 197 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 564.00 | 3 297 281.00 | | 3 321 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 17 107.00 | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 17 383.00 | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 36 534.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 377.00 | 3 370 560.00 | | 3 356 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 703.00 | 3 525 760.00 | | 3 553 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 444 658.00 | 444 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 444 658.00 | 444 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 32 107.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 658.00 | 463 538.00 | | 444 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 832.00 | 313 839.00 | | 252 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 826.00 | 149 700.00 | | 191 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 913.00 | | | 3 931 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 913.00 | | | 3 931 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 141.00 | 128 002.00 | | 553 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 141.00 | 128 002.00 | | 553 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 321 564.00 | | | 3 321 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 377.00 | 34 813.00 | | 3 356 377.00 |