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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
AP Constructions | 3 189 543.00 | 1 167 701.00 | 2 021 843.00 | 3 189 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 683.00 | 1 167 701.00 | 2 876 983.00 | 4 044 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 228.00 | | 281 228.00 | 281 228.00 |
BZ Autres créances | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 695.00 | | 1 436 695.00 | 1 436 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 378.00 | 1 167 701.00 | 4 313 678.00 | 5 481 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 592.00 | 95 790.00 | | 191 592.00 |
DL TOTAL (I) | 197 092.00 | 101 290.00 | | 197 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 153.00 | 3 786 799.00 | | 3 856 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 71 964.00 | | 66 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 805.00 | 61 500.00 | | 189 805.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 585.00 | 3 924 335.00 | | 4 116 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 678.00 | 4 025 625.00 | | 4 313 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 990.00 | 196 152.00 | | 319 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -255.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 919.00 | 41 374.00 | | 39 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 618.00 | 457 159.00 | | 588 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 025.00 | 361 369.00 | | 397 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 592.00 | 95 790.00 | | 191 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 109.00 | | 5 574.00 | 4 039 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 044 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 109.00 | | 5 574.00 | 4 039 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 967.00 | 133 734.00 | | 1 033 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 967.00 | 133 734.00 | | 1 033 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951 942.00 | 155 347.00 | | 3 951 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 253.00 | 1 409 253.00 | | 1 409 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 585.00 | 319 990.00 | | 4 116 585.00 |