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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 232.00 | 98 985.00 | 259 247.00 | 358 232.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 182.00 | 98 985.00 | 331 197.00 | 430 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 535.00 | 104 863.00 | 755 671.00 | 860 535.00 |
BZ Autres créances | 765 334.00 | 348 113.00 | 417 221.00 | 765 334.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 165.00 | 452 976.00 | 1 212 189.00 | 1 665 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 347.00 | 551 961.00 | 1 543 386.00 | 2 095 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 247.00 | | | 310 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | | | 1 036 137.00 |
DH Report à nouveau | -155 275.00 | | | -155 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 523.00 | | | -55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 993 039.00 | | | 993 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 535.00 | | | 293 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 331.00 | | | 529 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 386.00 | | | 1 543 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
FG Production vendue services | 722 502.00 | 100.00 | 722 602.00 | 722 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 085.00 | 100.00 | 743 185.00 | 743 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 68 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 718.00 | | | -35 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 917.00 | | | 820 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 441.00 | | | 876 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 523.00 | | | -55 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 682.00 | | | 452 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 518.00 | 13 330.00 | 6 863.00 | 92 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 518.00 | 13 330.00 | 6 863.00 | 92 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 221.00 | 515 221.00 | | 515 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 116.00 | 639.00 | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860 535.00 | | | 860 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765 335.00 | | | 765 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 597.00 | 1 354 900.00 | 314 697.00 | 1 669 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 331.00 | 528 692.00 | 639.00 | 529 331.00 |