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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 502.00 | 98 857.00 | 297 644.00 | 396 502.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 042.00 | 166 357.00 | 320 684.00 | 487 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 848.00 | 134 087.00 | 1 049 761.00 | 1 183 848.00 |
BZ Autres créances | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 825.00 | 134 087.00 | 1 325 738.00 | 1 459 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 868.00 | 300 445.00 | 1 646 423.00 | 1 946 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 838.00 | | | 1 038 838.00 |
DH Report à nouveau | -85 047.00 | | | -85 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 637.00 | | | 1 137 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 678.00 | | | 261 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 785.00 | | | 508 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 423.00 | | | 1 646 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 785.00 | | | 508 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 678.00 | | | 261 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
FG Production vendue services | 789 304.00 | | 789 304.00 | 789 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 162.00 | | 806 162.00 | 806 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 289.00 | | | 836 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 442.00 | | | 817 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 722.00 | | 35 320.00 | 451 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 722.00 | | 35 320.00 | 451 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 311.00 | 10 046.00 | | 156 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 311.00 | 10 046.00 | | 156 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 619.00 | 2 548.00 | 3 080.00 | 134 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 619.00 | 2 548.00 | 3 080.00 | 134 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 619.00 | 2 548.00 | 3 080.00 | 134 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 832.00 | | | 1 022 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
VB T. V. A. | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
VC Groupe et associés | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 198.00 | 1 459 198.00 | | 1 459 198.00 |
VW T.V.A. | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 785.00 | 508 785.00 | | 508 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
YT Sous‐traitance | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 445.00 | | | 747 445.00 |