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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 982.00 | 151 113.00 | 280 869.00 | 431 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 722.00 | 151 113.00 | 300 609.00 | 451 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 611.00 | 136 039.00 | 891 571.00 | 1 027 611.00 |
BZ Autres créances | 728 231.00 | 348 113.00 | 380 118.00 | 728 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 087.00 | 484 152.00 | 1 271 934.00 | 1 756 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 809.00 | 635 265.00 | 1 572 544.00 | 2 207 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 838.00 | | | 1 038 838.00 |
DH Report à nouveau | -170 399.00 | | | -170 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 246.00 | | | 1 119 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
EA Autres dettes | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 297.00 | | | 453 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 544.00 | | | 1 572 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 297.00 | | | 453 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
FG Production vendue services | 895 524.00 | | 895 524.00 | 895 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 761.00 | | 936 761.00 | 936 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 685.00 | | | -29 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 234.00 | | | 965 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 426.00 | | | 879 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 472.00 | | | 445 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 472.00 | | | 445 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 581.00 | 10 542.00 | 12 085.00 | 137 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 694.00 | 10 542.00 | 12 085.00 | 485 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 694.00 | 10 542.00 | 12 085.00 | 485 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 611.00 | 1 027 611.00 | | 1 027 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VP Divers | 728 232.00 | 728 232.00 | | 728 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 890.00 | 149 890.00 | | 149 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 087.00 | 1 756 087.00 | | 1 756 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 298.00 | 453 298.00 | | 453 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 336 710.00 | | | 336 710.00 |
YT Sous‐traitance | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 946.00 | | | 721 946.00 |