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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 482.00 | 88 811.00 | 275 671.00 | 364 482.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 722.00 | 156 311.00 | 295 411.00 | 451 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 247.00 | 134 619.00 | 856 628.00 | 991 247.00 |
BZ Autres créances | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 737.00 | 134 619.00 | 1 252 118.00 | 1 386 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 460.00 | 290 930.00 | 1 547 529.00 | 1 838 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 838.00 | | | 1 038 838.00 |
DH Report à nouveau | -84 591.00 | | | -84 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456.00 | | | -456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 790.00 | | | 1 118 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 152.00 | | | 215 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 739.00 | | | 428 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 529.00 | | | 1 547 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 739.00 | | | 428 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 152.00 | | | 215 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
FG Production vendue services | 916 532.00 | | 916 532.00 | 916 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 050.00 | | 926 050.00 | 926 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 383 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 824.00 | | | -55 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 885.00 | | | 1 288 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 341.00 | | | 1 289 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456.00 | | | -456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 722.00 | | | 451 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 722.00 | | | 451 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 113.00 | 5 198.00 | | 151 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 113.00 | 5 198.00 | | 151 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 039.00 | | 1 420.00 | 136 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 113.00 | | 349 533.00 | 348 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 152.00 | | 350 953.00 | 484 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 152.00 | | 350 953.00 | 484 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 829 951.00 | 829 951.00 | | 829 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VB T. V. A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VC Groupe et associés | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 737.00 | 1 386 737.00 | | 1 386 737.00 |
VW T.V.A. | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 427 288.00 | | | 427 288.00 |
YT Sous‐traitance | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 255.00 | | | 805 255.00 |