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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 232.00 | 76 752.00 | 281 480.00 | 358 232.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 47 187.00 | -47 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 732.00 | 123 940.00 | 301 792.00 | 425 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 245.00 | 127 290.00 | 710 954.00 | 838 245.00 |
BZ Autres créances | 635 656.00 | 348 113.00 | 287 543.00 | 635 656.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 377.00 | 475 403.00 | 1 062 974.00 | 1 538 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 110.00 | 599 343.00 | 1 364 766.00 | 1 964 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 036 137.00 | | | 1 036 137.00 |
DH Report à nouveau | -210 799.00 | | | -210 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774.00 | | | -774.00 |
DL TOTAL (I) | 992 264.00 | | | 992 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 595.00 | | | 148 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 502.00 | | | 372 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 766.00 | | | 1 364 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 502.00 | | | 372 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
FG Production vendue services | 719 799.00 | | 719 799.00 | 719 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 062.00 | | 741 062.00 | 741 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 047.00 | | | 847 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 821.00 | | | 847 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774.00 | | | -774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 182.00 | | | 430 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 425 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 732.00 | | | 425 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 985.00 | 24 955.00 | | 98 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 985.00 | 24 955.00 | | 98 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
6T Sur comptes clients | 104 863.00 | 34 265.00 | 17 353.00 | 104 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 976.00 | 34 265.00 | 17 353.00 | 452 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 992.00 | 34 265.00 | 38 369.00 | 473 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 265.00 | 17 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
UX Autres créances clients | 687 543.00 | | | 687 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
VB T. V. A. | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 624.00 | | | 566 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 613.00 | 1 535 613.00 | | 1 535 613.00 |
VW T.V.A. | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 359 388.00 | | | 359 388.00 |
YT Sous‐traitance | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 759.00 | | | 743 759.00 |