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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446 942.00 | 3 895 113.00 | 551 829.00 | 4 446 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 098.00 | 421 098.00 | | 421 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 987.00 | 2 793 326.00 | 566 661.00 | 3 359 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 922.00 | | 608 922.00 | 608 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 949.00 | 7 109 537.00 | 1 727 411.00 | 8 836 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061 260.00 | | 18 061 260.00 | 18 061 260.00 |
BZ Autres créances | 95 581 952.00 | | 95 581 952.00 | 95 581 952.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 770 947.00 | | 113 770 947.00 | 113 770 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 616 586.00 | 7 109 537.00 | 115 507 049.00 | 122 616 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 191.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865 175.00 | 14 934 779.00 | | 16 865 175.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953 645.00 | 15 022 970.00 | | 16 953 645.00 |
DP Provisions pour risques | 284 190.00 | 86 296.00 | | 284 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078 710.00 | 1 318 800.00 | | 2 078 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 900.00 | 1 405 096.00 | | 2 362 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 9 787 784.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 114 309.00 | 77 676 777.00 | | 69 114 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988 375.00 | 12 852 779.00 | | 10 988 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 084 708.00 | 30.00 | | 16 084 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 190 282.00 | 100 317 370.00 | | 96 190 282.00 |
ED (V) | 221.00 | 1 633.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 507 049.00 | 116 747 069.00 | | 115 507 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 300 362.00 | | 770 300 362.00 | 770 300 362.00 |
FG Production vendue services | | 8 984 656.00 | 8 984 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 300 362.00 | 8 984 656.00 | 779 285 019.00 | 770 300 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 244 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 255 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 359 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 541 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 786 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 458 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 590.00 | 69 396.00 | | 285 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 590.00 | 71 242.00 | | 285 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 506.00 | 154 753.00 | | 81 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045 500.00 | 1 318 800.00 | | 1 045 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 422.00 | 1 473 553.00 | | 1 127 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 832.00 | -1 402 311.00 | | -841 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 108 659.00 | 2 964 316.00 | | 3 108 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623 724.00 | 11 773 847.00 | | 10 623 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 566 631.00 | 774 725 593.00 | | 782 566 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 701 456.00 | 759 790 814.00 | | 765 701 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865 175.00 | 14 934 779.00 | | 16 865 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 546.00 | | 642 473.00 | 8 267 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 061.00 | 608 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 071.00 | 8 836 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 3 781 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085 872.00 | | 361 069.00 | 4 085 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 614.00 | | 254 481.00 | 3 552 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 060.00 | | 26 922.00 | 629 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 843.00 | 556 289.00 | 25 594.00 | 6 578 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609 403.00 | 285 710.00 | | 3 609 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 440.00 | 270 579.00 | 25 594.00 | 2 969 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 096.00 | 1 289 690.00 | 331 886.00 | 1 405 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 096.00 | 1 289 690.00 | 331 886.00 | 1 405 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 500.00 | 45 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 690.00 | 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045 500.00 | 285 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 114 309.00 | 68 371 596.00 | 742 713.00 | 69 114 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729 587.00 | 6 729 587.00 | | 6 729 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197 137.00 | 4 197 137.00 | | 4 197 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084 679.00 | 16 084 679.00 | | 16 084 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 922.00 | 608 922.00 | | 608 922.00 |
UX Autres créances clients | 18 061 260.00 | | | 18 061 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 2 113 001.00 | | | 2 113 001.00 |
VC Groupe et associés | 81 155 611.00 | | | 81 155 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 033.00 | | | 12 277 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 331 152.00 | 114 331 152.00 | | 114 331 152.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 190 282.00 | 95 447 569.00 | 742 713.00 | 96 190 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |