| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876 435.00 | 4 648 330.00 | 228 105.00 | 4 876 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 487.00 | 923 027.00 | 3 327 459.00 | 4 250 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 468 894.00 | | 468 894.00 | 468 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 816.00 | 5 571 357.00 | 4 024 459.00 | 9 595 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 446 072.00 | | 88 446 072.00 | 88 446 072.00 |
BZ Autres créances | 97 165 423.00 | | 97 165 423.00 | 97 165 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 791 436.00 | | 185 791 436.00 | 185 791 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 389 739.00 | 5 571 357.00 | 189 818 383.00 | 195 389 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 325.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620 203.00 | 13 437 543.00 | | 13 620 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 572.00 | 13 525 869.00 | | 13 708 572.00 |
DP Provisions pour risques | 751 511.00 | 1 083 919.00 | | 751 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 823.00 | 139 050.00 | | 17 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 335.00 | 1 222 969.00 | | 769 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 14 202.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 215 879.00 | 49 685 838.00 | | 81 215 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419 962.00 | 10 367 226.00 | | 11 419 962.00 |
EA Autres dettes | 82 704 178.00 | 78 445 412.00 | | 82 704 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 340 047.00 | 138 512 678.00 | | 175 340 047.00 |
ED (V) | 429.00 | 272.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 818 383.00 | 153 261 787.00 | | 189 818 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 602 458.00 | | 588 602 458.00 | 588 602 458.00 |
FG Production vendue services | | 5 673 044.00 | 5 673 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 602 458.00 | 5 673 044.00 | 594 275 502.00 | 588 602 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 220 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 040 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 857 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 305 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 358 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 936.00 | 8 059.00 | | 108 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 226.00 | 395 705.00 | | 121 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 163.00 | 403 764.00 | | 230 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 969.00 | 13 000.00 | | 191 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 432.00 | 63 271.00 | | 102 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 402.00 | 76 271.00 | | 294 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 239.00 | 327 493.00 | | -64 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 547 626.00 | 2 717 482.00 | | 2 547 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589 276.00 | 7 093 879.00 | | 7 589 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 540 227.00 | 585 856 034.00 | | 597 540 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 920 024.00 | 572 418 491.00 | | 583 920 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 620 203.00 | 13 437 543.00 | | 13 620 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 794.00 | | 3 946 951.00 | 8 573 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 674.00 | 468 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924 929.00 | 9 595 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 243.00 | 4 876 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416 012.00 | 4 250 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 078.00 | | 151 600.00 | 4 734 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 653.00 | | 3 465 846.00 | 3 200 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 063.00 | | 329 505.00 | 639 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 965.00 | 742 972.00 | 2 313 580.00 | 7 141 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379 945.00 | 268 385.00 | | 4 379 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 020.00 | 474 587.00 | 2 313 580.00 | 2 762 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 969.00 | 419 567.00 | 873 201.00 | 1 222 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 969.00 | 419 567.00 | 873 201.00 | 1 222 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 079.00 | 746 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 488.00 | 5 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 215 879.00 | 81 184 907.00 | 30 972.00 | 81 215 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164 967.00 | 6 164 967.00 | | 6 164 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820 984.00 | 3 820 984.00 | | 3 820 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 217.00 | 493 217.00 | | 493 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 704 178.00 | 82 704 178.00 | | 82 704 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 894.00 | 468 894.00 | | 468 894.00 |
UX Autres créances clients | 88 446 072.00 | 88 446 072.00 | | 88 446 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VB T. V. A. | 3 304 583.00 | 3 304 583.00 | | 3 304 583.00 |
VC Groupe et associés | 93 692 443.00 | 93 692 443.00 | | 93 692 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 574.00 | 858 574.00 | | 858 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 214 979.00 | 186 214 979.00 | | 186 214 979.00 |
VW T.V.A. | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 340 047.00 | 175 309 075.00 | 30 972.00 | 175 340 047.00 |