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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988 950.00 | 4 775 600.00 | 213 350.00 | 4 988 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220 570.00 | 1 778 575.00 | 2 441 995.00 | 4 220 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 963.00 | | 452 963.00 | 452 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 483.00 | 6 554 175.00 | 3 132 308.00 | 9 686 483.00 |
BT Marchandises | 1 572 232.00 | | 1 572 232.00 | 1 572 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 866 124.00 | | 87 866 124.00 | 87 866 124.00 |
BZ Autres créances | 67 916 095.00 | | 67 916 095.00 | 67 916 095.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 033.00 | | 419 033.00 | 419 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 891 595.00 | | 157 891 595.00 | 157 891 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 578 078.00 | 6 554 175.00 | 161 023 903.00 | 167 578 078.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 369.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 951 687.00 | 13 620 203.00 | | 11 951 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 039 759.00 | 13 708 572.00 | | 12 039 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 234.00 | 751 511.00 | | 1 175 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527 813.00 | 17 823.00 | | 1 527 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703 047.00 | 769 335.00 | | 2 703 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 29.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 975 039.00 | 81 215 879.00 | | 47 975 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738 834.00 | 11 419 962.00 | | 9 738 834.00 |
EA Autres dettes | 88 562 407.00 | 82 704 178.00 | | 88 562 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 278 079.00 | 175 340 047.00 | | 146 278 079.00 |
ED (V) | 3 018.00 | 429.00 | | 3 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 023 903.00 | 189 818 383.00 | | 161 023 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 173 118.00 | | 564 173 118.00 | 564 173 118.00 |
FG Production vendue services | | 742 469.00 | 742 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 173 118.00 | 742 469.00 | 564 915 588.00 | 564 173 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 490 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 888 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 787 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 090 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 527 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 632 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 857 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 827 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 823.00 | 121 226.00 | | 17 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 823.00 | 230 163.00 | | 17 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 391.00 | 191 969.00 | | 8 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 102 432.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 814.00 | | | 846 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 976.00 | 294 402.00 | | 855 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 153.00 | -64 239.00 | | -838 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 844 437.00 | 2 547 626.00 | | 2 844 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193 583.00 | 7 589 276.00 | | 7 193 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 609 162.00 | 597 540 227.00 | | 566 609 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 657 475.00 | 583 920 024.00 | | 554 657 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 951 687.00 | 13 620 203.00 | | 11 951 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 816.00 | | 320 085.00 | 9 595 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 904.00 | 476 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 417.00 | 9 686 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | 4 988 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 163.00 | 4 220 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876 435.00 | | 119 865.00 | 4 876 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 487.00 | | 145 247.00 | 4 250 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 894.00 | | 54 973.00 | 468 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 357.00 | 1 157 216.00 | 174 398.00 | 5 571 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648 330.00 | 127 270.00 | | 4 648 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 027.00 | 1 029 946.00 | 174 398.00 | 923 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 335.00 | 2 374 627.00 | 440 915.00 | 769 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 335.00 | 2 374 627.00 | 440 915.00 | 769 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273 499.00 | 420 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 128.00 | 17 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 975 039.00 | 47 882 123.00 | 92 916.00 | 47 975 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218 579.00 | 6 218 579.00 | | 6 218 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 608.00 | 2 652 608.00 | | 2 652 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 562 407.00 | 88 562 407.00 | | 88 562 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 963.00 | | 452 963.00 | 452 963.00 |
UX Autres créances clients | 87 666 124.00 | 87 866 124.00 | | 87 666 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VB T. V. A. | 1 937 513.00 | 1 937 513.00 | | 1 937 513.00 |
VC Groupe et associés | 65 660 828.00 | 65 660 828.00 | | 65 660 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 840.00 | 672 840.00 | | 672 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 033.00 | 419 033.00 | | 419 033.00 |
VW T.V.A. | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 278 080.00 | 146 185 164.00 | 92 916.00 | 146 278 080.00 |