| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988 950.00 | 4 805 643.00 | 183 307.00 | 4 988 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123 782.00 | 2 215 753.00 | 1 908 029.00 | 4 123 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 270.00 | 7 021 396.00 | 2 538 874.00 | 9 560 270.00 |
BT Marchandises | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581 561.00 | | 12 581 561.00 | 12 581 561.00 |
BZ Autres créances | 63 776 437.00 | | 63 776 437.00 | 63 776 437.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 976 671.00 | | 76 976 671.00 | 76 976 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 556 766.00 | 7 021 396.00 | 79 535 370.00 | 86 556 766.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 71.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 074 120.00 | 11 951 687.00 | | 13 074 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162 380.00 | 12 039 759.00 | | 13 162 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 875.00 | 1 175 234.00 | | 1 449 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 141.00 | 1 527 813.00 | | 928 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 017.00 | 2 703 047.00 | | 2 378 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 1 800.00 | | 8 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 288 282.00 | 47 975 039.00 | | 53 288 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827 618.00 | 9 738 834.00 | | 9 827 618.00 |
EA Autres dettes | 870 636.00 | 88 562 407.00 | | 870 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 994 974.00 | 146 278 079.00 | | 63 994 974.00 |
ED (V) | | 3 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 535 370.00 | 161 023 903.00 | | 79 535 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 163 030.00 | | 498 163 030.00 | 498 163 030.00 |
FG Production vendue services | | 730 299.00 | 730 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 163 030.00 | 730 299.00 | 498 893 330.00 | 498 163 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 729 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 141 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 121 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 654 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 542 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 186 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 144 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 814.00 | 17 823.00 | | 846 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 922.00 | 17 823.00 | | 860 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 902.00 | 8 391.00 | | 54 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | 771.00 | | 4 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 842.00 | 846 814.00 | | 207 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 653.00 | 855 976.00 | | 267 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 270.00 | -838 153.00 | | 593 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 537 146.00 | 2 844 437.00 | | 2 537 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126 594.00 | 7 193 583.00 | | 5 126 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 676 600.00 | 566 609 162.00 | | 501 676 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 602 479.00 | 554 657 475.00 | | 488 602 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 074 120.00 | 11 951 687.00 | | 13 074 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 483.00 | | 74 519.00 | 9 686 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 990.00 | 447 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 732.00 | 9 560 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 742.00 | 4 123 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988 950.00 | | | 4 988 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 570.00 | | 59 954.00 | 4 220 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 963.00 | | 14 565.00 | 476 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554 175.00 | 619 054.00 | 151 833.00 | 6 554 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775 600.00 | 30 043.00 | | 4 775 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 575.00 | 589 011.00 | 151 833.00 | 1 778 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 047.00 | 1 197 728.00 | 1 522 758.00 | 2 703 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 047.00 | 1 197 728.00 | 1 522 758.00 | 2 703 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 061.00 | 675 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 842.00 | 846 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 288 282.00 | 53 133 230.00 | 155 052.00 | 53 288 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538 171.00 | 6 538 171.00 | | 6 538 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 877.00 | 2 860 877.00 | | 2 860 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 636.00 | 870 636.00 | | 870 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
UX Autres créances clients | 12 581 561.00 | 12 581 561.00 | | 12 581 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968 379.00 | 968 379.00 | | 968 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
VB T. V. A. | 2 054 581.00 | 2 054 581.00 | | 2 054 581.00 |
VC Groupe et associés | 59 255 966.00 | 59 255 966.00 | | 59 255 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VP Divers | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 092.00 | 361 092.00 | | 361 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 847.00 | 1 165 847.00 | | 1 165 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 781 536.00 | 76 357 998.00 | 423 538.00 | 76 781 536.00 |
VW T.V.A. | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 994 974.00 | 63 839 922.00 | 155 052.00 | 63 994 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |