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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814 022.00 | 4 212 764.00 | 601 258.00 | 4 814 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 890.00 | 2 407 629.00 | 649 261.00 | 3 056 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 571.00 | | 614 571.00 | 614 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 738.00 | 6 637 648.00 | 1 865 089.00 | 8 502 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427 795.00 | | 22 427 795.00 | 22 427 795.00 |
BZ Autres créances | 95 050 017.00 | | 95 050 017.00 | 95 050 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 716 879.00 | | 716 879.00 | 716 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 230 393.00 | | 118 230 393.00 | 118 230 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 734 667.00 | 6 637 648.00 | 120 097 018.00 | 126 734 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 470.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501 681.00 | 16 865 175.00 | | 18 501 681.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589 826.00 | 16 953 645.00 | | 18 589 826.00 |
DP Provisions pour risques | 769 774.00 | 284 190.00 | | 769 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 754.00 | 2 078 710.00 | | 534 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 529.00 | 2 362 900.00 | | 1 304 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 2 891.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 133 637.00 | 69 114 309.00 | | 47 133 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424 474.00 | 10 988 375.00 | | 11 424 474.00 |
EA Autres dettes | 41 640 896.00 | 16 084 708.00 | | 41 640 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 199 627.00 | 96 190 282.00 | | 100 199 627.00 |
ED (V) | 3 037.00 | 221.00 | | 3 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 097 018.00 | 115 507 049.00 | | 120 097 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 028 965.00 | | 685 028 965.00 | 685 028 965.00 |
FG Production vendue services | | 19 129 410.00 | 19 129 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 028 965.00 | 19 129 410.00 | 704 158 375.00 | 685 028 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 838 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 069 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 595 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 609 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 914 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 066 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823 956.00 | 285 590.00 | | 1 823 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 992.00 | 285 590.00 | | 1 952 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 147.00 | 81 506.00 | | 38 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 416.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 1 045 500.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 163.00 | 1 127 422.00 | | 318 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634 829.00 | -841 832.00 | | 1 634 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 017 409.00 | 3 108 659.00 | | 3 017 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182 410.00 | 10 623 724.00 | | 8 182 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 985 409.00 | 782 566 631.00 | | 708 985 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 483 729.00 | 765 701 456.00 | | 690 483 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 501 681.00 | 16 865 175.00 | | 18 501 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 949.00 | | 699 801.00 | 8 836 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 858.00 | 614 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 012.00 | 8 502 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952 154.00 | 3 074 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 942.00 | | 367 080.00 | 4 446 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 085.00 | | 245 215.00 | 3 781 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 922.00 | | 87 507.00 | 608 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109 537.00 | 480 250.00 | 952 139.00 | 7 109 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895 113.00 | 317 651.00 | | 3 895 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 424.00 | 162 599.00 | 952 139.00 | 3 214 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362 900.00 | 999 274.00 | 2 057 646.00 | 2 362 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 901.00 | 999 274.00 | 2 057 646.00 | 2 362 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 738.00 | 225 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 536.00 | 8 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 1 823 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 133 637.00 | 46 762 279.00 | 371 358.00 | 47 133 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823 333.00 | 6 823 333.00 | | 6 823 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363 069.00 | 4 363 069.00 | | 4 363 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 640 874.00 | 41 640 874.00 | | 41 640 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 571.00 | 614 571.00 | | 614 571.00 |
UX Autres créances clients | 22 427 795.00 | | | 22 427 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 2 638 375.00 | | | 2 638 375.00 |
VC Groupe et associés | 90 461 752.00 | | | 90 461 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 286.00 | | | 1 488 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 736.00 | | | 447 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 879.00 | | | 716 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 262.00 | 118 809 262.00 | | 118 809 262.00 |
VW T.V.A. | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 199 627.00 | 99 828 269.00 | 371 358.00 | 100 199 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |