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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 284.00 | | 733 284.00 | 733 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 368.00 | | 831 368.00 | 831 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 599.00 | | 625 599.00 | 625 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 967.00 | | 1 456 967.00 | 1 456 967.00 |
CU Autres participations | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 213.00 | -31 259.00 | | -40 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080.00 | -8 953.00 | | -7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 708.00 | 1 409 787.00 | | 1 402 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 21 008.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 4 700.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | 13 010.00 | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 259.00 | 40 384.00 | | 54 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 967.00 | 1 450 171.00 | | 1 456 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580.00 | 64 246.00 | | 54 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 660.00 | 73 199.00 | | 61 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080.00 | -8 953.00 | | -7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 493.00 | | | 830 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 669.00 | | | 749 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 284.00 | | | 733 284.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 992.00 | 66 709.00 | 733 284.00 | 799 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |