| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 740.00 | | 756 740.00 | 756 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 824.00 | | 854 824.00 | 854 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 978.00 | | 588 978.00 | 588 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 802.00 | | 1 443 802.00 | 1 443 802.00 |
CU Autres participations | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 182.00 | -47 292.00 | | -70 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 608.00 | -22 889.00 | | -13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 211.00 | 1 379 818.00 | | 1 366 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 223.00 | 37 839.00 | | 49 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 132.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | 27 536.00 | | 22 826.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 592.00 | 70 172.00 | | 77 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 802.00 | 1 449 991.00 | | 1 443 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 592.00 | 70 172.00 | | 77 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 078.00 | 33 100.00 | | 38 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 686.00 | 55 989.00 | | 51 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 608.00 | -22 889.00 | | -13 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 433.00 | | 15 391.00 | 839 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 609.00 | | 15 391.00 | 758 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 740.00 | | 756 740.00 | 756 740.00 |
UX Autres créances clients | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 048.00 | 82 308.00 | 756 740.00 | 839 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |