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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 224.00 | | 814 224.00 | 814 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 794.00 | | 567 794.00 | 567 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 018.00 | | 1 382 018.00 | 1 382 018.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 647.00 | -83 789.00 | | -94 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 489.00 | -10 857.00 | | -85 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 864.00 | 1 355 353.00 | | 1 269 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 431.00 | 65 192.00 | | 83 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 5 287.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 22 457.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 153.00 | 94 083.00 | | 112 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 018.00 | 1 449 436.00 | | 1 382 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 153.00 | 94 083.00 | | 112 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 192.00 | -3 187.00 | | 37 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 192.00 | 6 809.00 | | 37 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 192.00 | 3 187.00 | | -37 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669.00 | 36 803.00 | | 3 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 158.00 | 47 661.00 | | 89 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 489.00 | -10 857.00 | | -85 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 276.00 | | 140.00 | 851 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 192.00 | 733 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 814 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 452.00 | | 140.00 | 770 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 556.00 | 1.00 | 94 555.00 | 94 556.00 |
VI Groupe et associés | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 096.00 | 13 541.00 | 820 555.00 | 834 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |