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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 349.00 | | 741 349.00 | 741 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 433.00 | | 839 433.00 | 839 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 558.00 | | 610 558.00 | 610 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 991.00 | | 1 449 991.00 | 1 449 991.00 |
CU Autres participations | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 292.00 | -40 213.00 | | -47 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 889.00 | -7 080.00 | | -22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 818.00 | 1 402 708.00 | | 1 379 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 839.00 | 27 633.00 | | 37 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 1 583.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 23 378.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 172.00 | 54 259.00 | | 70 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 991.00 | 1 456 967.00 | | 1 449 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 172.00 | 54 259.00 | | 70 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100.00 | 54 580.00 | | 33 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 989.00 | 61 660.00 | | 55 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 889.00 | -7 080.00 | | -22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 368.00 | | | 831 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 544.00 | | | 750 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 349.00 | | | 741 349.00 |
UX Autres créances clients | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VP Divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 268.00 | 69 919.00 | 741 349.00 | 811 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |