| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 192.00 | | 763 192.00 | 763 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 276.00 | | 851 276.00 | 851 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 763.00 | | 477 763.00 | 477 763.00 |
CF Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 160.00 | | 598 160.00 | 598 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 436.00 | | 1 449 436.00 | 1 449 436.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 789.00 | -70 182.00 | | -83 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 857.00 | -13 608.00 | | -10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 353.00 | 1 366 211.00 | | 1 355 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 192.00 | 49 223.00 | | 65 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 3 875.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | 22 826.00 | | 22 457.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 666.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 083.00 | 77 592.00 | | 94 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 436.00 | 1 443 802.00 | | 1 449 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 083.00 | 77 592.00 | | 94 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 803.00 | 38 078.00 | | 36 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 661.00 | 51 686.00 | | 47 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 857.00 | -13 608.00 | | -10 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 820.00 | | 6 452.00 | 854 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 770 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 851 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 996.00 | | 6 452.00 | 773 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 192.00 | | 763 192.00 | 763 192.00 |
UX Autres créances clients | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VI Groupe et associés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 564.00 | 96 372.00 | 763 192.00 | 859 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |