| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
AP Constructions | 1 282 768.00 | 1 035 053.00 | 247 715.00 | 1 282 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 220.00 | 386 605.00 | 124 614.00 | 511 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 632.00 | 1 598 446.00 | 807 186.00 | 2 405 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 594.00 | | 984 594.00 | 984 594.00 |
BT Marchandises | 3 890 250.00 | | 3 890 250.00 | 3 890 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 412.00 | 112 287.00 | 4 707 125.00 | 4 819 412.00 |
BZ Autres créances | 1 118 058.00 | | 1 118 058.00 | 1 118 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 1 232 276.00 | | 1 232 276.00 | 1 232 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 281 463.00 | 112 287.00 | 12 169 176.00 | 12 281 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 535.00 | 1 710 733.00 | 13 009 802.00 | 14 720 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 208.00 | 1 947 208.00 | | 1 947 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DG Autres réserves | 1 753 792.00 | 1 633 076.00 | | 1 753 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 852.00 | 120 716.00 | | 237 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 202.00 | 4 920 350.00 | | 5 158 202.00 |
DP Provisions pour risques | 283 440.00 | 35 784.00 | | 283 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 440.00 | 35 784.00 | | 283 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 915.00 | 2 302 070.00 | | 2 586 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 371.00 | 505 213.00 | | 736 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 277.00 | 1 650 735.00 | | 2 254 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 503.00 | 1 069 054.00 | | 859 503.00 |
EA Autres dettes | 1 113 725.00 | 777 390.00 | | 1 113 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 790.00 | 6 304 462.00 | | 7 550 790.00 |
ED (V) | 17 370.00 | 7 462.00 | | 17 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 009 802.00 | 11 268 059.00 | | 13 009 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 701 059.00 | 3 961 808.00 | 11 662 867.00 | 7 701 059.00 |
FG Production vendue services | 539 173.00 | 255 540.00 | 794 713.00 | 539 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 232.00 | 4 217 349.00 | 12 457 580.00 | 8 240 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -546 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 884.00 | |
GE Autres charges | | | 255 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 158.00 | 23 006.00 | | 42 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 727.00 | 750 000.00 | | 48 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 885.00 | 823 006.00 | | 90 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 067.00 | 741 113.00 | | 180 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 559.00 | 566 420.00 | | 9 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 626.00 | 1 307 533.00 | | 439 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 741.00 | -484 527.00 | | -348 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 557.00 | -97 855.00 | | 50 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976 177.00 | 14 502 124.00 | | 12 976 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 325.00 | 14 381 408.00 | | 12 738 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 852.00 | 120 716.00 | | 237 852.00 |