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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 654.00 | 1 810.00 | 31 843.00 | 33 654.00 |
AH Fonds commercial | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 474.00 | 142 506.00 | 3 967.00 | 146 474.00 |
AP Constructions | 1 325 360.00 | 1 262 399.00 | 62 961.00 | 1 325 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 023.00 | 86 907.00 | 3 116.00 | 90 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 961.00 | 476 488.00 | 89 473.00 | 565 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 023.00 | 1 970 111.00 | 537 913.00 | 2 508 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 507.00 | 759 681.00 | 294 826.00 | 1 054 507.00 |
BT Marchandises | 3 289 538.00 | 1 420 879.00 | 1 868 659.00 | 3 289 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 356.00 | 18 324.00 | 2 756 032.00 | 2 774 356.00 |
BZ Autres créances | 1 453 972.00 | | 1 453 972.00 | 1 453 972.00 |
CF Disponibilités | 1 717 826.00 | | 1 717 826.00 | 1 717 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 673.00 | 2 198 884.00 | 8 127 789.00 | 10 326 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 348.00 | 4 168 994.00 | 8 685 354.00 | 12 854 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 261.00 | | | 443 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 208.00 | 1 947 208.00 | | 1 947 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DG Autres réserves | 1 575 509.00 | 2 102 929.00 | | 1 575 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889 491.00 | -277 420.00 | | -4 889 491.00 |
DL TOTAL (I) | -147 424.00 | 4 992 067.00 | | -147 424.00 |
DP Provisions pour risques | 19 652.00 | 3 933.00 | | 19 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 652.00 | 3 933.00 | | 19 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449 130.00 | 4 036 356.00 | | 6 449 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 534.00 | 415 760.00 | | 223 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 818.00 | 1 293 739.00 | | 811 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 618.00 | 452 961.00 | | 599 618.00 |
EA Autres dettes | 722 645.00 | 649 956.00 | | 722 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 745.00 | 6 881 937.00 | | 8 806 745.00 |
ED (V) | 6 380.00 | 17 340.00 | | 6 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 354.00 | 11 895 277.00 | | 8 685 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 695.00 | 6 139 771.00 | | 5 651 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 748.00 | | 13 911.00 | 2 766 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 78 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 635.00 | 2 508 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 170.00 | 447 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 815.00 | 1 981 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 573.00 | | 5 350.00 | 455 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 599.00 | | 7 561.00 | 2 229 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 575.00 | | 1 000.00 | 81 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 390.00 | 69 617.00 | 117 897.00 | 2 018 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 582.00 | 4 448.00 | 5 713.00 | 145 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 809.00 | 65 169.00 | 112 184.00 | 1 872 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 933.00 | 19 652.00 | 3 932.00 | 3 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 180 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 780.00 | 11 272.00 | 23 728.00 | 30 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 780.00 | 2 191 832.00 | 23 728.00 | 30 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 712.00 | 2 211 484.00 | 27 660.00 | 34 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 488.00 | 23 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 060.00 | 3 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 391 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 818.00 | 811 818.00 | | 811 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 451.00 | 287 451.00 | | 287 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 645.00 | 722 645.00 | | 722 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 095.00 | 2 331 095.00 | | 2 331 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 261.00 | | 443 261.00 | 443 261.00 |
VB T. V. A. | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294 080.00 | 3 294 080.00 | | 3 294 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 050.00 | | 3 155 050.00 | 3 155 050.00 |
VI Groupe et associés | 221 116.00 | 221 116.00 | | 221 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 883.00 | 445 883.00 | | 445 883.00 |
VP Divers | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 274.00 | 834 274.00 | | 834 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 727.00 | 3 821 541.00 | 522 186.00 | 4 343 727.00 |
VW T.V.A. | 180 204.00 | 180 204.00 | | 180 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 745.00 | 5 651 695.00 | 3 155 050.00 | 8 806 745.00 |