| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 5 690.00 | 41 133.00 | 46 824.00 |
AH Fonds commercial | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 124.00 | 139 892.00 | 1 232.00 | 141 124.00 |
AP Constructions | 1 471 368.00 | 1 267 332.00 | 204 036.00 | 1 471 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 923.00 | 85 633.00 | 3 290.00 | 88 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 308.00 | 519 843.00 | 149 465.00 | 669 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 748.00 | 2 018 390.00 | 748 358.00 | 2 766 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 943.00 | | 1 071 943.00 | 1 071 943.00 |
BT Marchandises | 3 821 032.00 | | 3 821 032.00 | 3 821 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 217.00 | 30 780.00 | 3 415 438.00 | 3 446 217.00 |
BZ Autres créances | 1 982 108.00 | | 1 982 108.00 | 1 982 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 768 863.00 | | 768 863.00 | 768 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173 766.00 | 30 780.00 | 11 142 987.00 | 11 173 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 447.00 | 2 049 170.00 | 11 895 277.00 | 13 944 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 208.00 | 1 947 208.00 | | 1 947 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DG Autres réserves | 2 102 929.00 | 2 052 344.00 | | 2 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 420.00 | 230 585.00 | | -277 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 067.00 | 5 449 487.00 | | 4 992 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 933.00 | 30 352.00 | | 3 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 933.00 | 30 352.00 | | 3 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 355.00 | 2 879 374.00 | | 4 036 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 760.00 | 1 538 559.00 | | 415 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 166.00 | 36 777.00 | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 739.00 | 1 626 849.00 | | 1 293 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 961.00 | 498 225.00 | | 452 961.00 |
EA Autres dettes | 649 956.00 | 452 803.00 | | 649 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 937.00 | 7 032 587.00 | | 6 881 937.00 |
ED (V) | 17 340.00 | 2 341.00 | | 17 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 277.00 | 12 514 768.00 | | 11 895 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 139 771.00 | 5 884 548.00 | | 6 139 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871 989.00 | 1 307 992.00 | | 2 871 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 551.00 | 2 094 373.00 | 6 534 923.00 | 4 440 551.00 |
FD Production vendue biens | 137 527.00 | 110 069.00 | 247 595.00 | 137 527.00 |
FG Production vendue services | 379 654.00 | -60.00 | 379 594.00 | 379 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 731.00 | 2 204 381.00 | 7 162 112.00 | 4 957 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 173 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 646.00 | 84 753.00 | | 47 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 594.00 | 30 711.00 | | 322 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 594.00 | 30 711.00 | | 322 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 521.00 | 215 497.00 | | 224 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 521.00 | 215 497.00 | | 224 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 073.00 | -184 786.00 | | 98 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 486.00 | 77 117.00 | | -21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 366.00 | 11 323 371.00 | | 7 665 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 786.00 | 11 092 786.00 | | 7 942 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 420.00 | 230 585.00 | | -277 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 846.00 | | 143 336.00 | 2 636 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 434.00 | 81 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 2 766 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 593.00 | | 30 980.00 | 424 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 487.00 | | 85 113.00 | 2 144 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 766.00 | | 27 243.00 | 67 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 212.00 | 146 178.00 | | 1 872 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 327.00 | 19 255.00 | | 126 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 885.00 | 126 923.00 | | 1 745 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | 3 932.00 | 30 352.00 | 30 352.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 24 894.00 | 4 817.00 | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 702.00 | 24 894.00 | 4 817.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 055.00 | 28 826.00 | 35 169.00 | 41 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 894.00 | 4 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 933.00 | 30 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 739.00 | 1 293 739.00 | | 1 293 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 956.00 | 649 956.00 | | 649 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 316.00 | 3 020 316.00 | | 3 020 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 901.00 | | 425 901.00 | 425 901.00 |
VB T. V. A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888 316.00 | 2 888 316.00 | | 2 888 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 040.00 | 405 874.00 | 742 166.00 | 1 148 040.00 |
VI Groupe et associés | 414 903.00 | 414 903.00 | | 414 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 145.00 | | | 398 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 740.00 | 467 740.00 | | 467 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VP Divers | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 190.00 | 1 346 190.00 | | 1 346 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 504.00 | 5 086 028.00 | 507 476.00 | 5 593 504.00 |
VW T.V.A. | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 771.00 | 6 106 605.00 | 742 166.00 | 6 848 771.00 |