| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 124.00 | 110 886.00 | 30 238.00 | 141 124.00 |
AP Constructions | 1 450 260.00 | 1 103 203.00 | 347 057.00 | 1 450 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 844.00 | 84 112.00 | 2 732.00 | 86 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 644.00 | 428 526.00 | 131 118.00 | 559 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 913.00 | 1 726 727.00 | 858 187.00 | 2 584 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 570.00 | 59 487.00 | 850 083.00 | 909 570.00 |
BT Marchandises | 3 392 773.00 | | 3 392 773.00 | 3 392 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 490.00 | 195 118.00 | 6 069 372.00 | 6 264 490.00 |
BZ Autres créances | 947 417.00 | | 947 417.00 | 947 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 2 265 919.00 | | 2 265 919.00 | 2 265 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 048 798.00 | 254 605.00 | 13 794 193.00 | 14 048 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 446.00 | 1 981 332.00 | 14 733 115.00 | 16 714 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 208.00 | 1 947 208.00 | | 1 947 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DG Autres réserves | 1 991 644.00 | 1 753 792.00 | | 1 991 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 700.00 | 237 852.00 | | 240 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 902.00 | 5 158 202.00 | | 5 398 902.00 |
DP Provisions pour risques | 80 735.00 | 283 440.00 | | 80 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 735.00 | 283 440.00 | | 80 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112 304.00 | 2 586 915.00 | | 4 112 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 486.00 | 737 098.00 | | 997 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 583.00 | 2 254 277.00 | | 2 290 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 223.00 | 858 776.00 | | 722 223.00 |
EA Autres dettes | 1 097 070.00 | 1 113 725.00 | | 1 097 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 665.00 | 7 550 790.00 | | 9 219 665.00 |
ED (V) | 33 812.00 | 17 370.00 | | 33 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 115.00 | 13 009 802.00 | | 14 733 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 664 265.00 | 6 453 496.00 | | 7 664 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236 973.00 | 2 382 851.00 | | 2 236 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 688 376.00 | 3 090 671.00 | 10 779 047.00 | 7 688 376.00 |
FD Production vendue biens | 46 039.00 | 116 006.00 | 162 046.00 | 46 039.00 |
FG Production vendue services | 816 046.00 | 567.00 | 816 613.00 | 816 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 461.00 | 3 207 244.00 | 11 757 706.00 | 8 550 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 533.00 | |
GE Autres charges | | | 95 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 156.00 | 78 274.00 | | 144 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 326.00 | 42 158.00 | | 130 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 48 727.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 329.00 | 90 885.00 | | 380 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 137.00 | 180 067.00 | | 818 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 137.00 | 439 626.00 | | 818 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 809.00 | -348 741.00 | | -437 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 654.00 | 50 557.00 | | 75 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 660.00 | 12 976 177.00 | | 12 523 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 282 960.00 | 12 738 325.00 | | 12 282 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 700.00 | 237 852.00 | | 240 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 632.00 | | 267 095.00 | 2 405 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 960.00 | 79 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 814.00 | 2 584 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 854.00 | 2 096 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 464.00 | | 48 286.00 | 360 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 793.00 | | 218 809.00 | 1 910 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 446.00 | 128 281.00 | | 1 598 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 838.00 | 18 048.00 | | 92 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 608.00 | 110 233.00 | | 1 505 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 440.00 | 80 735.00 | 283 440.00 | 283 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 287.00 | 90 046.00 | 7 215.00 | 112 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 287.00 | 149 533.00 | 7 215.00 | 112 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 727.00 | 230 268.00 | 290 655.00 | 395 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 533.00 | 7 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 735.00 | 33 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 583.00 | 2 290 583.00 | | 2 290 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 649.00 | 250 649.00 | | 250 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 070.00 | 1 097 070.00 | | 1 097 070.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 019.00 | | | 6 021 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
VB T. V. A. | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 860.00 | 2 245 860.00 | | 2 245 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 444.00 | 311 044.00 | 1 429 583.00 | 1 866 444.00 |
VI Groupe et associés | 993 895.00 | 993 895.00 | | 993 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 192.00 | | | 362 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
VP Divers | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 775.00 | | | 402 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 951.00 | 7 177 064.00 | 313 887.00 | 7 490 951.00 |
VW T.V.A. | 220 407.00 | 220 407.00 | | 220 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 665.00 | 7 664 265.00 | 1 429 583.00 | 9 219 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |