| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 844.00 | 611.00 | 45 233.00 | 45 844.00 |
AH Fonds commercial | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 124.00 | 125 716.00 | 15 407.00 | 141 124.00 |
AP Constructions | 1 461 908.00 | 1 190 790.00 | 271 118.00 | 1 461 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 844.00 | 84 690.00 | 2 154.00 | 86 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 735.00 | 470 405.00 | 125 330.00 | 595 735.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 846.00 | 1 872 212.00 | 764 634.00 | 2 636 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 131.00 | | 958 131.00 | 958 131.00 |
BT Marchandises | 3 286 696.00 | | 3 286 696.00 | 3 286 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831 266.00 | 10 702.00 | 5 820 564.00 | 5 831 266.00 |
BZ Autres créances | 737 420.00 | | 737 420.00 | 737 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 659 336.00 | | 659 336.00 | 659 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 775.00 | 10 702.00 | 11 734 072.00 | 11 744 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 683.00 | 1 882 915.00 | 12 514 768.00 | 14 397 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 500.00 | 1 108 500.00 | | 1 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 208.00 | 1 947 208.00 | | 1 947 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DG Autres réserves | 2 052 344.00 | 1 991 644.00 | | 2 052 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 585.00 | 240 700.00 | | 230 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 487.00 | 5 398 902.00 | | 5 449 487.00 |
DP Provisions pour risques | 30 352.00 | 80 735.00 | | 30 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 352.00 | 80 735.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 374.00 | 4 112 304.00 | | 2 879 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 559.00 | 997 486.00 | | 1 538 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 849.00 | 2 290 583.00 | | 1 626 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 225.00 | 722 223.00 | | 498 225.00 |
EA Autres dettes | 452 803.00 | 1 097 070.00 | | 452 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 587.00 | 9 219 665.00 | | 7 032 587.00 |
ED (V) | 2 341.00 | 33 812.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 768.00 | 14 733 115.00 | | 12 514 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 548.00 | 7 664 265.00 | | 5 884 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307 992.00 | 2 236 973.00 | | 1 307 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203 594.00 | 2 472 817.00 | 9 676 412.00 | 7 203 594.00 |
FD Production vendue biens | 95 831.00 | 203 051.00 | 298 882.00 | 95 831.00 |
FG Production vendue services | 798 217.00 | 200.00 | 798 417.00 | 798 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 642.00 | 2 676 068.00 | 10 773 710.00 | 8 097 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 218 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 753.00 | 144 156.00 | | 84 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 711.00 | 130 326.00 | | 30 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711.00 | 380 329.00 | | 30 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 497.00 | 818 137.00 | | 215 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 497.00 | 818 137.00 | | 215 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 786.00 | -437 809.00 | | -184 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 117.00 | 75 654.00 | | 77 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 371.00 | 12 523 660.00 | | 11 323 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092 786.00 | 12 282 960.00 | | 11 092 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 585.00 | 240 700.00 | | 230 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 913.00 | | 63 583.00 | 2 584 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 67 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 2 636 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 750.00 | | 15 844.00 | 408 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 748.00 | | 47 739.00 | 2 096 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 727.00 | 145 486.00 | | 1 726 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 886.00 | 15 441.00 | | 110 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 841.00 | 130 044.00 | | 1 615 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 735.00 | 30 352.00 | 80 735.00 | 80 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
6T Sur comptes clients | 195 118.00 | 6 481.00 | 190 897.00 | 195 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 605.00 | 6 481.00 | 250 384.00 | 254 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 340.00 | 36 833.00 | 331 119.00 | 335 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 250 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 352.00 | 80 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 849.00 | 1 626 849.00 | | 1 626 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 803.00 | 452 803.00 | | 452 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 778 567.00 | 5 778 567.00 | | 5 778 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
VB T. V. A. | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 190.00 | 1 333 190.00 | | 1 333 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 184.00 | 398 145.00 | 1 122 832.00 | 1 546 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 341.00 | 1 537 341.00 | | 1 537 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
VP Divers | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 378.00 | 6 718 913.00 | 120 465.00 | 6 839 378.00 |
VW T.V.A. | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 810.00 | 5 847 771.00 | 1 122 832.00 | 6 995 810.00 |