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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 735.00 | | 3 479 735.00 | 3 479 735.00 |
BZ Autres créances | 297 742.00 | | 297 742.00 | 297 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 742.00 | | 297 742.00 | 297 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 477.00 | | 3 777 477.00 | 3 777 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 347 243.00 | | 3 347 243.00 | 3 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 667.00 | | | -78 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 679.00 | | | 3 682 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 103.00 | | | 3 743 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 477.00 | | | 3 777 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 735.00 | | | 3 479 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479 735.00 | | | 3 479 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 812.00 | 282 260.00 | 997 552.00 | 1 279 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 866.00 | 2 866.00 | | 2 402 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VP Divers | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 234.00 | 197 742.00 | 232 492.00 | 430 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 103.00 | 285 127.00 | 997 552.00 | 3 743 103.00 |