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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 311.00 | | 3 469 311.00 | 3 469 311.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 862.00 | | 3 518 862.00 | 3 518 862.00 |
CU Autres participations | 3 347 243.00 | | 3 347 243.00 | 3 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 443.00 | | | -88 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 674.00 | | | 185 674.00 |
DL TOTAL (I) | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 297.00 | | | 2 895 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 484.00 | | | 425 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 631.00 | | | 3 321 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 862.00 | | | 3 518 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 947.00 | | | 270 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 529.00 | | | -18 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 674.00 | | | 185 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 311.00 | | | 3 469 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 469 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 311.00 | | | 3 469 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 000.00 | 265 800.00 | 225 200.00 | 2 891 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 021.00 | | | 267 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 618.00 | 49 551.00 | 122 067.00 | 171 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 631.00 | 270 947.00 | 225 200.00 | 3 321 631.00 |