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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 735.00 | | 3 479 735.00 | 3 479 735.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 257.00 | | 3 584 257.00 | 3 584 257.00 |
CU Autres participations | 3 347 243.00 | | 3 347 243.00 | 3 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 625.00 | | | -65 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 780.00 | | | 3 415 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 235.00 | | | 3 532 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 257.00 | | | 3 584 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 621.00 | | | 269 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 735.00 | | | 3 479 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479 735.00 | | | 3 479 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413 610.00 | 265 800.00 | 747 810.00 | 3 413 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 345.00 | 82 853.00 | 132 492.00 | 215 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 235.00 | 269 621.00 | 747 810.00 | 3 532 235.00 |