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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 311.00 | | 3 449 311.00 | 3 449 311.00 |
BZ Autres créances | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 391.00 | | 3 660 391.00 | 3 660 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 347 243.00 | | 3 347 243.00 | 3 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 542.00 | | | 635 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 039.00 | | | 688 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 581.00 | | | 1 433 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 187.00 | | | 2 040 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 809.00 | | | 2 226 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 391.00 | | | 3 660 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 674.00 | | | -11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 039.00 | | | 688 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 311.00 | | | 3 449 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 311.00 | | | 3 449 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 500.00 | 8 500.00 | | 1 708 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
VC Groupe et associés | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
VI Groupe et associés | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 577.00 | 197 510.00 | 102 067.00 | 299 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 809.00 | 195 122.00 | | 2 226 809.00 |