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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 311.00 | | 3 469 311.00 | 3 469 311.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 388.00 | | 3 489 388.00 | 3 489 388.00 |
CU Autres participations | 3 347 243.00 | | 3 347 243.00 | 3 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
DL TOTAL (I) | 465 811.00 | | | 465 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 850.00 | | | 2 719 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 576.00 | | | 3 023 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 388.00 | | | 3 489 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 690.00 | | | 412 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 207.00 | | | -14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 311.00 | | | 3 469 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 469 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 311.00 | | | 3 469 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560 386.00 | | 160 386.00 | 2 560 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VI Groupe et associés | 159 464.00 | 108 964.00 | | 159 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 144.00 | 20 077.00 | 122 067.00 | 142 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 576.00 | 412 690.00 | 160 386.00 | 3 023 576.00 |