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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 4 165.00 | 1 385.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 041.00 | 39 270.00 | 34 771.00 | 74 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 517.00 | 43 435.00 | 1 529 082.00 | 1 572 517.00 |
BT Marchandises | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CF Disponibilités | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 766.00 | 43 435.00 | 1 880 331.00 | 1 923 766.00 |
CU Autres participations | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 373.00 | 156 356.00 | | 296 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 801.00 | 140 018.00 | | 148 801.00 |
DL TOTAL (I) | 500 175.00 | 351 373.00 | | 500 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 570.00 | 1 151 296.00 | | 1 037 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 906.00 | 200 586.00 | | 225 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 75 273.00 | | 90 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 23 770.00 | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 157.00 | 1 450 925.00 | | 1 380 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 331.00 | 1 802 298.00 | | 1 880 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 880.00 | 414 592.00 | | 459 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 029.00 | | 59 363.00 | 1 536 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 875.00 | 92 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 875.00 | 1 572 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | | 12 500.00 | 67 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 938.00 | | 46 863.00 | 68 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 354.00 | 16 081.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 16 081.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 332.00 | 116 056.00 | 489 976.00 | 1 036 332.00 |
VI Groupe et associés | 225 906.00 | 225 906.00 | | 225 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VP Divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 086.00 | 52 926.00 | 160.00 | 53 086.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 157.00 | 459 880.00 | 489 976.00 | 1 380 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 926.00 | 12 243.00 | | 13 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | 10 528.00 | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 35 415.00 | 31 055.00 | | 35 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 407.00 | 19 371.00 | | 19 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 777.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 43.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 396.00 | 12 286.00 | | 16 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 504.00 | 79 651.00 | | 83 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 154.00 | 63 072.00 | | 64 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 125.00 | 61 731.00 | | 66 125.00 |