| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 489.00 | 41.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 690.00 | 86 319.00 | 17 371.00 | 103 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 685.00 | 93 358.00 | 1 506 327.00 | 1 599 685.00 |
BT Marchandises | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 660.00 | | 324 660.00 | 324 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 346.00 | 93 358.00 | 1 830 987.00 | 1 924 346.00 |
CU Autres participations | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 128.00 | 558 933.00 | | 457 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | 122 195.00 | | 128 579.00 |
DL TOTAL (I) | 840 708.00 | 736 128.00 | | 840 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 363.00 | 802 658.00 | | 681 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 693.00 | 191 867.00 | | 200 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 72 324.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 29 549.00 | | 33 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 280.00 | 1 096 398.00 | | 990 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 987.00 | 1 832 527.00 | | 1 830 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 511.00 | 415 848.00 | | 433 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 240.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 636.00 | 12 722.00 | | 80 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 510.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | 12 212.00 | | 79 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 550.00 | 123 781.00 | 522 591.00 | 680 550.00 |
VI Groupe et associés | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 582.00 | 45 422.00 | 160.00 | 45 582.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 280.00 | 433 511.00 | 522 591.00 | 990 280.00 |