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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 979.00 | 551.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 690.00 | 74 107.00 | 29 583.00 | 103 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 685.00 | 80 636.00 | 1 519 049.00 | 1 599 685.00 |
BT Marchandises | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
CF Disponibilités | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 477.00 | | 313 477.00 | 313 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 163.00 | 80 636.00 | 1 832 527.00 | 1 913 163.00 |
CU Autres participations | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 933.00 | 445 175.00 | | 558 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 195.00 | 113 759.00 | | 122 195.00 |
DL TOTAL (I) | 736 128.00 | 613 933.00 | | 736 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 658.00 | 921 376.00 | | 802 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 867.00 | 232 003.00 | | 191 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 75 747.00 | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 27 254.00 | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 398.00 | 1 256 379.00 | | 1 096 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 527.00 | 1 870 313.00 | | 1 832 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 848.00 | 454 679.00 | | 415 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 061.00 | | 30 624.00 | 1 571 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 599 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 109 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 530.00 | | | 1 401 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 580.00 | | 5 660.00 | 105 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 951.00 | | 24 964.00 | 63 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 539.00 | 17 097.00 | 2 000.00 | 65 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 510.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 070.00 | 16 587.00 | 2 000.00 | 65 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 701.00 | 121 151.00 | 511 485.00 | 801 701.00 |
VI Groupe et associés | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 158.00 | 44 998.00 | 160.00 | 45 158.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 398.00 | 415 848.00 | 511 485.00 | 1 096 398.00 |