| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 469.00 | 1 061.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 275.00 | 275.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 030.00 | 59 795.00 | 40 235.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 061.00 | 65 539.00 | 1 505 522.00 | 1 571 061.00 |
BT Marchandises | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BZ Autres créances | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CF Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 852.00 | 65 539.00 | 1 870 313.00 | 1 935 852.00 |
CU Autres participations | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 175.00 | 296 373.00 | | 445 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 759.00 | 148 801.00 | | 113 759.00 |
DL TOTAL (I) | 613 933.00 | 500 175.00 | | 613 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 376.00 | 1 037 570.00 | | 921 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 003.00 | 225 906.00 | | 232 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 747.00 | 90 300.00 | | 75 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | 26 381.00 | | 27 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 379.00 | 1 380 157.00 | | 1 256 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 313.00 | 1 880 331.00 | | 1 870 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 679.00 | 459 880.00 | | 454 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 435.00 | 22 104.00 | | 43 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | 21 635.00 | | 43 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 276.00 | 118 576.00 | 500 615.00 | 920 276.00 |
VI Groupe et associés | 232 003.00 | 232 003.00 | | 232 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 371.00 | 76 211.00 | 160.00 | 76 371.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 379.00 | 454 679.00 | 500 615.00 | 1 256 379.00 |