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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 613.00 | 224.00 | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 97 717.00 | 15 215.00 | 112 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 234.00 | 104 880.00 | 1 504 354.00 | 1 609 234.00 |
BT Marchandises | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
CF Disponibilités | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 018.00 | | 327 018.00 | 327 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 252.00 | 104 880.00 | 1 831 372.00 | 1 936 252.00 |
CU Autres participations | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 5 000.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 535 579.00 | 457 128.00 | | 535 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 396.00 | 128 579.00 | | 145 396.00 |
DL TOTAL (I) | 942 404.00 | 840 708.00 | | 942 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 434.00 | 681 363.00 | | 557 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 400.00 | 200 693.00 | | 208 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 74 973.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | 33 251.00 | | 37 330.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 969.00 | 990 280.00 | | 888 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 372.00 | 1 830 987.00 | | 1 831 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 669.00 | 433 511.00 | | 458 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 685.00 | | 9 548.00 | 1 599 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 530.00 | | 307.00 | 1 401 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 240.00 | | 9 241.00 | 109 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 358.00 | 11 521.00 | | 93 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 124.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 869.00 | 11 397.00 | | 91 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 769.00 | 126 469.00 | 430 300.00 | 556 769.00 |
VI Groupe et associés | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 363.00 | 40 203.00 | 160.00 | 40 363.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 969.00 | 458 669.00 | 430 300.00 | 888 969.00 |