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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 582.00 | 12 494.00 | 24 087.00 | 36 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 830.00 | 12 494.00 | 933 336.00 | 945 830.00 |
BT Marchandises | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 484.00 | 12 494.00 | 1 306 989.00 | 1 319 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 815.00 | 122 112.00 | | 146 815.00 |
DL TOTAL (I) | 288 928.00 | 142 112.00 | | 288 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 099.00 | 838 129.00 | | 764 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 2 767.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 75 817.00 | | 83 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | 87 310.00 | | 54 711.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 060.00 | 1 114 024.00 | | 1 018 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 989.00 | 1 256 137.00 | | 1 306 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 568.00 | 349 924.00 | | 329 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 346.00 | | 1 402 346.00 | 1 402 346.00 |
FD Production vendue biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
FG Production vendue services | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 950.00 | | 1 550 950.00 | 1 550 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 130 468.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 130 468.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -130 468.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 771.00 | 40 454.00 | | 61 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 815.00 | 122 112.00 | | 146 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 100.00 | 75 607.00 | 318 883.00 | 764 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130.00 | 17 881.00 | 4 249.00 | 22 130.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 062.00 | 329 569.00 | 318 883.00 | 1 018 062.00 |