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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 39 311.00 | 31 379.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 569.00 | 39 311.00 | 941 258.00 | 980 569.00 |
BT Marchandises | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 743.00 | | 503 743.00 | 503 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 312.00 | 39 311.00 | 1 445 001.00 | 1 484 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 366.00 | 277 575.00 | | 437 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 534.00 | 206 082.00 | | 188 534.00 |
DL TOTAL (I) | 636 903.00 | 494 659.00 | | 636 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 395.00 | 713 377.00 | | 615 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 11 262.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 813.00 | 155 820.00 | | 110 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 23 039.00 | | 26 554.00 |
EA Autres dettes | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 098.00 | 945 085.00 | | 808 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 001.00 | 1 439 745.00 | | 1 445 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 396.00 | 99 816.00 | 403 413.00 | 615 396.00 |
VI Groupe et associés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 60 801.00 | 4 879.00 | 65 680.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 098.00 | 292 518.00 | 403 413.00 | 808 098.00 |