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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 444.00 | 20 215.00 | 35 228.00 | 55 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 025.00 | 20 215.00 | 944 810.00 | 965 025.00 |
BT Marchandises | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 229 088.00 | | 229 088.00 | 229 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 720.00 | | 422 720.00 | 422 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 746.00 | 20 215.00 | 1 367 530.00 | 1 387 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 20 000.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 925.00 | 120 112.00 | | 147 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 135.00 | 146 815.00 | | 166 135.00 |
DL TOTAL (I) | 325 063.00 | 288 928.00 | | 325 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 562.00 | 764 099.00 | | 809 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 5 646.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 83 603.00 | | 136 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 54 711.00 | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 110 000.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 467.00 | 1 018 061.00 | | 1 042 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 530.00 | 1 306 989.00 | | 1 367 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 089.00 | 329 568.00 | | 329 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 977.00 | | 1 477 977.00 | 1 477 977.00 |
FD Production vendue biens | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
FG Production vendue services | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 808.00 | | 1 639 808.00 | 1 639 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 202.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 543.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 572.00 | -543.00 | | 15 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 144.00 | 61 771.00 | | 68 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 979.00 | 1 550 956.00 | | 1 656 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 844.00 | 1 404 141.00 | | 1 490 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 135.00 | 146 815.00 | | 166 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 562.00 | 96 185.00 | 403 079.00 | 809 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 203.00 | 41 621.00 | 4 582.00 | 46 203.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 467.00 | 329 090.00 | 403 079.00 | 1 042 467.00 |