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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 873.00 | 63 112.00 | 65 761.00 | 128 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 752.00 | 63 112.00 | 975 640.00 | 1 038 752.00 |
BT Marchandises | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 263 773.00 | | 263 773.00 | 263 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 170.00 | | 621 170.00 | 621 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 923.00 | 63 112.00 | 1 596 810.00 | 1 659 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 226.00 | 1 000.00 | | 8 226.00 |
DH Report à nouveau | 71 203.00 | 5 903.00 | | 71 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 752.00 | 144 526.00 | | 263 752.00 |
DL TOTAL (I) | 923 182.00 | 731 430.00 | | 923 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 735.00 | 515 579.00 | | 412 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 14 513.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 185.00 | 99 498.00 | | 115 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 449.00 | 41 353.00 | | 87 449.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 41 586.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 628.00 | 712 532.00 | | 673 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 810.00 | 1 443 962.00 | | 1 596 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 187.00 | 298 638.00 | | 351 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 736.00 | 90 295.00 | 322 440.00 | 412 736.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 628.00 | 351 188.00 | 322 440.00 | 673 628.00 |