| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 886.00 | 87 031.00 | 206 855.00 | 293 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 089.00 | 7 374.00 | 33 715.00 | 41 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 160.00 | 94 405.00 | 241 755.00 | 336 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | 1 625.00 | 43 044.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
CF Disponibilités | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 260.00 | 1 625.00 | 579 635.00 | 581 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 420.00 | 96 030.00 | 821 390.00 | 917 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
DL TOTAL (I) | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 702.00 | | | 474 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 390.00 | | | 821 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 393.00 | | | 362 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 682.00 | | 13 478.00 | 322 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 682.00 | | 13 478.00 | 322 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 724.00 | 40 681.00 | | 53 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 40 681.00 | | 53 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | 3 074.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 3 074.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | 3 074.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 255 490.00 | | | 255 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 241.00 | 54 933.00 | 112 308.00 | 167 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 056.00 | 326 056.00 | | 326 056.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 702.00 | 362 393.00 | 112 308.00 | 474 702.00 |