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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 644.00 | 43 043.00 | 153 601.00 | 196 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 749.00 | 212 365.00 | 188 385.00 | 400 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 082.00 | 29 970.00 | 53 111.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 975.00 | 285 378.00 | 395 597.00 | 680 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BZ Autres créances | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CF Disponibilités | 425 130.00 | | 425 130.00 | 425 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 006.00 | | 579 006.00 | 579 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 981.00 | 285 378.00 | 974 603.00 | 1 259 981.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 478.00 | 445 300.00 | | 644 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 314.00 | 199 178.00 | | 206 314.00 |
DL TOTAL (I) | 861 793.00 | 655 478.00 | | 861 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 6 016.00 | | 5 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 1 292.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 214.00 | 65 275.00 | | 82 214.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 6 038.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 810.00 | 135 267.00 | | 112 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 603.00 | 790 745.00 | | 974 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 555.00 | | 54 420.00 | 626 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 555.00 | | 53 920.00 | 626 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 493.00 | 75 885.00 | | 209 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 75 885.00 | | 209 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |