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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 644.00 | 3 714.00 | 192 930.00 | 196 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 529.00 | 125 755.00 | 180 773.00 | 306 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 12 923.00 | 39 956.00 | 52 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 052.00 | 142 393.00 | 413 658.00 | 556 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BZ Autres créances | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
CF Disponibilités | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 585.00 | | 278 585.00 | 278 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 636.00 | 142 393.00 | 692 243.00 | 834 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 688.00 | 154 419.00 | | 335 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 612.00 | 181 269.00 | | 109 612.00 |
DL TOTAL (I) | 456 300.00 | 346 688.00 | | 456 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 424.00 | 167 372.00 | | 112 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 120 820.00 | | 22 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 030.00 | 177 468.00 | | 91 030.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 026.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 943.00 | 474 702.00 | | 235 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 243.00 | 821 390.00 | | 692 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 160.00 | | 221 077.00 | 336 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185.00 | | 556 052.00 | 1 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | | 556 052.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 160.00 | | 221 077.00 | 336 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 405.00 | 47 988.00 | | 94 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 405.00 | 47 988.00 | | 94 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VB T. V. A. | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VC Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 424.00 | 55 837.00 | 56 587.00 | 112 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 800.00 | 178 213.00 | 56 587.00 | 234 800.00 |