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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 644.00 | 82 372.00 | 114 272.00 | 196 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 213.00 | 320 786.00 | 184 427.00 | 505 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 122.00 | 55 316.00 | 68 805.00 | 124 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 892.00 | | 458 892.00 | 458 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 371.00 | 458 474.00 | 826 896.00 | 1 285 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 547.00 | 2 437.00 | 55 111.00 | 57 547.00 |
BZ Autres créances | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
CF Disponibilités | 651 584.00 | | 651 584.00 | 651 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 625.00 | 2 437.00 | 841 189.00 | 843 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 996.00 | 460 911.00 | 1 668 085.00 | 2 128 996.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 465.00 | 850 793.00 | | 1 118 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 685.00 | 267 673.00 | | 118 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 150.00 | 1 129 465.00 | | 1 248 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 589.00 | 359 729.00 | | 309 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 7 184.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 9 374.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 183.00 | 106 729.00 | | 86 183.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 3 913.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 935.00 | 486 928.00 | | 419 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 085.00 | 1 616 393.00 | | 1 668 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 983.00 | 95 480.00 | 2 989.00 | 365 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 983.00 | 95 480.00 | 2 989.00 | 365 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 24 367.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 24 367.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 24 367.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 892.00 | | 458 892.00 | 458 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 589.00 | 12 516.00 | 235 128.00 | 309 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 608.00 | 175 716.00 | 458 892.00 | 634 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 935.00 | 122 863.00 | 235 128.00 | 419 935.00 |