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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 644.00 | 62 708.00 | 133 936.00 | 196 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 939.00 | 263 111.00 | 211 828.00 | 474 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 997.00 | 40 165.00 | 47 833.00 | 87 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 599.00 | | 453 599.00 | 453 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 680.00 | 365 983.00 | 847 697.00 | 1 213 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | 1 544.00 | 30 818.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CF Disponibilités | 670 778.00 | | 670 778.00 | 670 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 240.00 | 1 544.00 | 768 696.00 | 770 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 921.00 | 367 527.00 | 1 616 393.00 | 1 983 921.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 793.00 | | | 850 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 465.00 | | | 1 129 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 928.00 | | | 486 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 393.00 | | | 1 616 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 975.00 | | 535 613.00 | 680 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 1 213 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 759 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 475.00 | | 82 014.00 | 680 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 453 599.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 378.00 | 83 513.00 | 2 908.00 | 285 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 378.00 | 83 513.00 | 2 908.00 | 285 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 599.00 | | 453 599.00 | 453 599.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 729.00 | 17 784.00 | 341 945.00 | 359 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 061.00 | 98 462.00 | 453 599.00 | 552 061.00 |
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 928.00 | 144 983.00 | 341 945.00 | 486 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 765.00 | | | 426 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 926.00 | | | 703 926.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 420.00 | | | 734 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |