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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 810.00 | 270.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 586.00 | 1 063.00 | 14 523.00 | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 13 502.00 | 49 851.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 121.00 | 15 375.00 | 104 746.00 | 120 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
BZ Autres créances | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
CF Disponibilités | 211 451.00 | | 211 451.00 | 211 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 753.00 | | 606 753.00 | 606 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 874.00 | 15 375.00 | 711 499.00 | 726 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
DL TOTAL (I) | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 427.00 | | | 346 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 571.00 | | | 506 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 499.00 | | | 711 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 571.00 | | | 506 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 084.00 | | 2 666 084.00 | 2 666 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 084.00 | | 2 666 084.00 | 2 666 084.00 |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 427.00 | | | 2 671 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 822.00 | | | 2 533 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430.00 | | 110 691.00 | 9 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | | 71 008.00 | 7 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 38 603.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 14 852.00 | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 14 042.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 427.00 | 346 427.00 | | 346 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UX Autres créances clients | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
VB T. V. A. | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 327.00 | 400 327.00 | | 400 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 571.00 | 506 571.00 | | 506 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
ST Autres comptes | 276 978.00 | | | 276 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 618.00 | | | 176 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 667.00 | | | 618 667.00 |