| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 674.00 | 695.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 26 603.00 | 30 041.00 | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 19 665.00 | 10 035.00 | 29 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 148 155.00 | | 148 155.00 | 148 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 571.00 | 48 943.00 | 259 629.00 | 308 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 085.00 | 28 079.00 | 1 726 006.00 | 1 754 085.00 |
BZ Autres créances | 203 294.00 | | 203 294.00 | 203 294.00 |
CF Disponibilités | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 212.00 | 28 079.00 | 2 479 133.00 | 2 507 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 783.00 | 77 022.00 | 2 738 761.00 | 2 815 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 770 439.00 | | | 770 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
DL TOTAL (I) | 990 418.00 | | | 990 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 798.00 | | | 639 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
EA Autres dettes | 401 660.00 | | | 401 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 036.00 | | | 1 601 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 761.00 | | | 2 738 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 036.00 | | | 1 601 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
FG Production vendue services | 4 950 555.00 | | 4 950 555.00 | 4 950 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 308.00 | | 5 129 308.00 | 5 129 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 280.00 | | | -81 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 120.00 | | | 5 270 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 641.00 | | | 5 100 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 432.00 | | 86 115.00 | 559 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 500.00 | 218 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 976.00 | 308 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 476.00 | 86 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 205.00 | | 53 615.00 | 162 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 858.00 | | 32 500.00 | 393 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 176.00 | 18 195.00 | 87 429.00 | 118 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 763.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | 17 432.00 | 87 429.00 | 116 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 765.00 | 147 307.00 | 78 765.00 | 78 765.00 |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 844.00 | 147 307.00 | 78 765.00 | 106 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 307.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 798.00 | 639 798.00 | | 639 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 660.00 | 401 660.00 | | 401 660.00 |
UP Prêts | 148 155.00 | 148 155.00 | | 148 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 006.00 | 1 726 006.00 | | 1 726 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VB T. V. A. | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 036.00 | 2 221 036.00 | | 2 221 036.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 036.00 | 1 601 036.00 | | 1 601 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | | | 706.00 |
ST Autres comptes | 631 242.00 | | | 631 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
YT Sous‐traitance | 557 929.00 | | | 557 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
ZE Dividendes | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 281.00 | | | 1 442 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |