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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 810.00 | 270.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 586.00 | 5 114.00 | 10 472.00 | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 146.00 | 34 830.00 | 30 317.00 | 65 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 717.00 | 40 754.00 | 83 964.00 | 124 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 129.00 | | 388 129.00 | 388 129.00 |
BZ Autres créances | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
CF Disponibilités | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 677.00 | | 774 677.00 | 774 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 395.00 | 40 754.00 | 858 641.00 | 899 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
DL TOTAL (I) | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 901.00 | | | 473 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 641.00 | | | 858 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 901.00 | | | 473 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 3 419 746.00 | | 3 419 746.00 | 3 419 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 346.00 | | 3 426 346.00 | 3 426 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 861.00 | | | 3 432 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 049.00 | | | 3 253 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 121.00 | | 4 597.00 | 120 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 938.00 | | 1 794.00 | 78 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 103.00 | | 2 802.00 | 40 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375.00 | 25 379.00 | | 15 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 25 379.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 738.00 | 364 738.00 | | 364 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 388 129.00 | | | 388 129.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 337.00 | 536 337.00 | | 536 337.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 901.00 | 473 901.00 | | 473 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 406 348.00 | | | 406 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
YT Sous‐traitance | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 339.00 | | | 701 339.00 |