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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 911.00 | 1 458.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 144.00 | 20 189.00 | 18 955.00 | 39 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 061.00 | 96 076.00 | 26 985.00 | 123 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 323 155.00 | | 323 155.00 | 323 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 432.00 | 118 176.00 | 441 256.00 | 559 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 241.00 | 28 079.00 | 1 017 162.00 | 1 045 241.00 |
BZ Autres créances | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
CF Disponibilités | 246 676.00 | | 246 676.00 | 246 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 744.00 | 28 079.00 | 1 748 665.00 | 1 776 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 176.00 | 146 255.00 | 2 189 921.00 | 2 336 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 732 244.00 | | | 732 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
DL TOTAL (I) | 885 689.00 | | | 885 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 234.00 | | | 580 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 467.00 | | | 1 225 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 921.00 | | | 2 189 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 467.00 | | | 1 225 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
FG Production vendue services | 3 984 930.00 | | 3 984 930.00 | 3 984 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 086.00 | | 4 101 086.00 | 4 101 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 235.00 | | | -78 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 265.00 | | | 4 274 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 321.00 | | | 4 171 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 809.00 | | 376 738.00 | 657 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 000.00 | 393 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 115.00 | 559 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 115.00 | 162 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 582.00 | | 57 738.00 | 140 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 858.00 | | 319 000.00 | 513 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 137.00 | 25 076.00 | 1 037.00 | 94 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 763.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 989.00 | 24 313.00 | 1 037.00 | 92 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 765.00 | 50 000.00 | | 28 765.00 |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 844.00 | 50 000.00 | | 56 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 234.00 | 580 234.00 | | 580 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UP Prêts | 323 155.00 | 323 155.00 | | 323 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 162.00 | 1 017 162.00 | | 1 017 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VB T. V. A. | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 270.00 | 265 270.00 | | 265 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 269.00 | 1 861 269.00 | | 1 861 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 467.00 | 1 225 467.00 | | 1 225 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ST Autres comptes | 517 447.00 | | | 517 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
YT Sous‐traitance | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 841.00 | | | 1 013 841.00 |