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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 026.00 | 54.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 9 700.00 | 8 736.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 061.00 | 58 592.00 | 43 470.00 | 102 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 411 655.00 | | 411 655.00 | 411 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 280.00 | 69 317.00 | 176 963.00 | 246 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 533.00 | | 1 174 533.00 | 1 174 533.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 597.00 | | 1 426 597.00 | 1 426 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 877.00 | 69 317.00 | 1 603 560.00 | 1 672 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
DL TOTAL (I) | 575 587.00 | | | 575 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 857.00 | | | 455 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 175.00 | | | 274 175.00 |
EA Autres dettes | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 208.00 | | | 999 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 560.00 | | | 1 603 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 208.00 | | | 999 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
FG Production vendue services | 4 461 832.00 | | 4 461 832.00 | 4 461 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 681.00 | | 4 473 681.00 | 4 473 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 394.00 | | | 4 482 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 547.00 | | | 4 291 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 717.00 | | 121 563.00 | 124 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 732.00 | | 39 765.00 | 80 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 905.00 | | 81 798.00 | 42 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 754.00 | 28 564.00 | | 40 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 216.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 28 348.00 | | 39 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 857.00 | 455 857.00 | | 455 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
UP Prêts | 411 655.00 | 411 655.00 | | 411 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 533.00 | 1 174 533.00 | | 1 174 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 512.00 | 1 318 512.00 | | 1 318 512.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 208.00 | 999 208.00 | | 999 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
ST Autres comptes | 560 723.00 | | | 560 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 899.00 | | | 210 899.00 |
YT Sous‐traitance | 256 249.00 | | | 256 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 898.00 | | | 1 046 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |