| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 166.00 | -166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 290.00 | -290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 5 122.00 | 20 163.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285.00 | 5 578.00 | 19 706.00 | 25 285.00 |
BT Marchandises | 963 582.00 | | 963 582.00 | 963 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 551.00 | | 1 098 551.00 | 1 098 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 835.00 | 5 578.00 | 1 118 257.00 | 1 123 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 875.00 | | | -36 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 391.00 | -36 875.00 | | -84 391.00 |
DL TOTAL (I) | -111 266.00 | -26 875.00 | | -111 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 547.00 | 884 315.00 | | 1 183 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 103 449.00 | | 20 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 14 329.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 525.00 | 1 002 093.00 | | 1 230 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 259.00 | 975 219.00 | | 1 119 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 100.00 | | 972 100.00 | 972 100.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 148.00 | | 972 148.00 | 972 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 673.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 673.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -673.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 561.00 | 721 498.00 | | 972 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 952.00 | 758 373.00 | | 1 056 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 391.00 | -36 874.00 | | -84 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935.00 | | 21 243.00 | 5 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | 21 243.00 | 5 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 6 172.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 6 172.00 | | 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 547.00 | 1 183 547.00 | | 1 183 547.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 525.00 | 1 230 525.00 | | 1 230 525.00 |