| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 178.00 | 23 915.00 | 172 262.00 | 196 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 886.00 | 23 915.00 | 322 971.00 | 346 886.00 |
BT Marchandises | 767 648.00 | | 767 648.00 | 767 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 374.00 | | 173 374.00 | 173 374.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 656.00 | | 1 433 656.00 | 1 433 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 543.00 | 23 915.00 | 1 756 627.00 | 1 780 543.00 |
CU Autres participations | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 933.00 | -194 173.00 | | -256 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 570.00 | -62 760.00 | | -54 570.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | -200 834.00 | -246 933.00 | | -200 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 906.00 | 1 171 163.00 | | 1 922 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 1 071.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 3 030.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 462.00 | 1 175 265.00 | | 1 957 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 627.00 | 928 331.00 | | 1 756 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 462.00 | 1 175 265.00 | | 1 957 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
FG Production vendue services | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 162.00 | | 237 162.00 | 237 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 403.00 | 194 893.00 | | 323 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 974.00 | 257 654.00 | | 377 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 570.00 | -62 760.00 | | -54 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 760.00 | | 149 207.00 | 275 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 082.00 | 346 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 082.00 | 196 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 149 207.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 2 096.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 2 096.00 | | 21 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 906.00 | 1 922 906.00 | | 1 922 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 281.00 | 191 402.00 | 46 878.00 | 238 281.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 462.00 | 1 957 462.00 | | 1 957 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |